财务管理-中英艾滋病策略支持项目(ppt 14)

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内容简介：从评估结果看项目执行中的财务管理-中英艾滋病策略支持项目审计结果 1.对项目省的经费支出予以监督和管理，确保所有的经费在项目计划内支出。 2.项目主管应与财务部门定期核对帐簿，财务人员应对上报的工作进展报告中的财务收支报表进行审核，签字。 3.现金控制方面：要求项目人员在借现金时应提交书面的借款申请。 4.项目支出应按活动内容（或以活动编号）记录支出。 5.省级项目办对外拨款时，应以对外签署的合同或协议为拨款依据。审计结果 6.预算：（1）预算的编制、执行及监督的全过程，应有财务人员参与。（2）如果省级年度预算有结余，国家项目办应该书面告知是否将结余经费纳入第二年的年度预算中。 7.财务报表：财务人员应根据项目的要求，提供财务报表，经项目人员核对后方可上报。 8.合同的管理：项目省的财务人员应根据合同记录尚未拨出的合同款项。 9.拨合同尾款时，财务人员应根据完工报告进行款项的拨付(项目人员在办理尾款拨付手续时应提供对方的完工报告）。国际合作单位关心的财务问题通过审计结果我们可以看出国际合作单位关注的焦点： 1.资金、资产的安全问题：执行单位的内部控制制度的建立健全与否；是否实施 2.专款专用 3.按项目计划、工作进度进行用款 4.费用支出是否符合资助方资助的要求、范围和活动的内容
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